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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 528.00 | | 1 308 528.00 | 1 308 528.00 |
BZ Autres créances | 211 135.00 | | 211 135.00 | 211 135.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 725.00 | | 1 530 725.00 | 1 530 725.00 |
CU Autres participations | 1 308 528.00 | | 1 308 528.00 | 1 308 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 056.00 | | | -214 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 123.00 | | | -38 123.00 |
DK Provisions réglementées | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
DL TOTAL (I) | -158 869.00 | | | -158 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 980.00 | | | 1 592 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 594.00 | | | 1 689 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 725.00 | | | 1 530 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 599.00 | | | -22 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 123.00 | | | -38 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 011.00 | | | 1 332 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 483.00 | 1 308 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 483.00 | 1 308 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 011.00 | | | 1 332 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 711.00 | 22 599.00 | | 60 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 711.00 | 22 599.00 | | 60 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 980.00 | | 1 592 980.00 | 1 592 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 135.00 | 6 135.00 | 205 000.00 | 211 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 594.00 | 96 614.00 | 1 592 980.00 | 1 689 594.00 |