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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 282.00 | 60 000.00 | 828 282.00 | 888 282.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 511.00 | 60 000.00 | 851 511.00 | 911 511.00 |
CU Autres participations | 858 282.00 | 30 000.00 | 828 282.00 | 858 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 026.00 | | | -72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 690.00 | | | -87 690.00 |
DK Provisions réglementées | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | -114 105.00 | | | -114 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 460.00 | | | 669 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 616.00 | | | 965 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 511.00 | | | 851 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 366.00 | | | 744 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 690.00 | | | -87 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 282.00 | | | 888 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 282.00 | | | 888 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 471.00 | 14 140.00 | | 21 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | 74 140.00 | | 21 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 666.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 890.00 | 62 640.00 | 221 250.00 | 283 890.00 |
VI Groupe et associés | 669 460.00 | 669 460.00 | | 669 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 616.00 | 744 366.00 | 221 250.00 | 965 616.00 |