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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 185 229.00 | | 5 185 229.00 | 5 185 229.00 |
AX Avances et acomptes | 20 395 062.00 | | 20 395 062.00 | 20 395 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 580 291.00 | | 25 580 291.00 | 25 580 291.00 |
BZ Autres créances | 826 312.00 | | 826 312.00 | 826 312.00 |
CF Disponibilités | 2 600 079.00 | | 2 600 079.00 | 2 600 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 391.00 | | 3 426 391.00 | 3 426 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 948 831.00 | | 29 948 831.00 | 29 948 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 942 148.00 | | 942 148.00 | 942 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 437.00 | -643 231.00 | | -31 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 055.00 | 611 794.00 | | -177 055.00 |
DL TOTAL (I) | -168 491.00 | 8 563.00 | | -168 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 143.00 | | | 21 892 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838 959.00 | 3 546 823.00 | | 7 838 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 27 445.00 | | 222 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 191.00 | 260 792.00 | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 64 430.00 | 22 363.00 | | 64 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 070 637.00 | 3 857 423.00 | | 30 070 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 948 831.00 | 3 865 986.00 | | 29 948 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 135 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 155.00 | 624 344.00 | | 135 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 210.00 | 12 550.00 | | 312 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 055.00 | 611 794.00 | | -177 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 810 308.00 | | | 810 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 838 959.00 | 7 838 959.00 | | 7 838 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 312.00 | 826 312.00 | | 826 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 070 637.00 | 8 310 637.00 | 7 432 273.00 | 30 070 637.00 |