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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 889.00 | 33 958.00 | 4 932.00 | 38 889.00 |
AN Terrains | 992 159.00 | | 992 159.00 | 992 159.00 |
AP Constructions | 7 590 795.00 | 720 737.00 | 6 870 058.00 | 7 590 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 598 212.00 | 5 221 957.00 | 45 376 255.00 | 50 598 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 3 047.00 | 5 026.00 | 8 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 664 860.00 | 5 979 698.00 | 53 685 162.00 | 59 664 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 932.00 | | 831 932.00 | 831 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 987.00 | | 3 674 987.00 | 3 674 987.00 |
BZ Autres créances | 1 084 781.00 | | 1 084 781.00 | 1 084 781.00 |
CF Disponibilités | 4 433 907.00 | | 4 433 907.00 | 4 433 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 116.00 | | 10 026 116.00 | 10 026 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 414 501.00 | 5 979 698.00 | 64 434 802.00 | 70 414 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 723 525.00 | | 723 525.00 | 723 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 436.00 | 151 436.00 | | 151 436.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 002.00 | 2 467 878.00 | | 2 466 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791 074.00 | 2 675 244.00 | | 4 791 074.00 |
DL TOTAL (I) | 22 448 511.00 | 20 334 557.00 | | 22 448 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 864.00 | 663 489.00 | | 411 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 864.00 | 663 489.00 | | 411 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 854 051.00 | 40 803 325.00 | | 37 854 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 413.00 | 275 745.00 | | 275 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 292.00 | 586 114.00 | | 1 737 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 968.00 | 568 759.00 | | 1 690 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 439.00 | 2 592.00 | | 13 439.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 574 427.00 | 42 236 536.00 | | 41 574 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 434 802.00 | 63 234 582.00 | | 64 434 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 413.00 | | | 275 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 815 866.00 | | 18 815 866.00 | 18 815 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 866.00 | | 18 815 866.00 | 18 815 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 083 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 400 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 989.00 | |
GE Autres charges | | | -725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 000.00 | | | 1 313 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 713.00 | | | 1 294 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 033.00 | 1 114 902.00 | | 1 677 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 396 486.00 | 12 833 736.00 | | 20 396 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605 412.00 | 10 158 492.00 | | 15 605 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791 074.00 | 2 675 244.00 | | 4 791 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 489.00 | 15 989.00 | 267 613.00 | 663 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 489.00 | 15 989.00 | 267 613.00 | 663 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 292.00 | 1 737 292.00 | | 1 737 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 414.00 | 595 414.00 | | 595 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 987.00 | 3 674 987.00 | | 3 674 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 1 005 541.00 | 1 005 541.00 | | 1 005 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 846 953.00 | 2 333 787.00 | 9 002 109.00 | 37 846 953.00 |
VI Groupe et associés | 275 413.00 | 275 413.00 | | 275 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 732.00 | 984 732.00 | | 984 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 921.00 | 4 759 768.00 | 416 152.00 | 5 175 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 574 427.00 | 6 061 251.00 | 9 002 109.00 | 41 574 427.00 |