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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164.00 | 1 622.00 | 15 542.00 | 17 164.00 |
AN Terrains | 992 159.00 | | 992 159.00 | 992 159.00 |
AP Constructions | 7 590 795.00 | 214 684.00 | 7 376 111.00 | 7 590 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 430 393.00 | 1 551 923.00 | 48 878 470.00 | 50 430 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 446 663.00 | 1 768 229.00 | 57 678 434.00 | 59 446 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 797.00 | | 659 797.00 | 659 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 734.00 | | 483 734.00 | 483 734.00 |
BZ Autres créances | 4 292 665.00 | | 4 292 665.00 | 4 292 665.00 |
CF Disponibilités | 5 309 298.00 | | 5 309 298.00 | 5 309 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 494.00 | | 10 745 494.00 | 10 745 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 003 131.00 | 1 768 229.00 | 69 234 902.00 | 71 003 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 810 974.00 | | 810 974.00 | 810 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 40 000.00 | | 15 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 521.00 | 877 614.00 | | 1 140 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 712.00 | 262 908.00 | | 2 948 712.00 |
DL TOTAL (I) | 19 133 233.00 | 1 184 521.00 | | 19 133 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 727.00 | 386 507.00 | | 512 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 727.00 | 386 507.00 | | 512 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 625 174.00 | 45 732 336.00 | | 42 625 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 791.00 | 19 564 712.00 | | 4 641 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 921.00 | 177 510.00 | | 504 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 474.00 | 132 704.00 | | 1 695 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 669.00 | 1 719 862.00 | | 56 669.00 |
EA Autres dettes | 64 911.00 | 157 974.00 | | 64 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 588 941.00 | 67 485 097.00 | | 49 588 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 234 902.00 | 69 056 125.00 | | 69 234 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 641 791.00 | | | 4 641 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 567 751.00 | | 15 567 751.00 | 15 567 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 567 751.00 | | 15 567 751.00 | 15 567 751.00 |
FN Production immobilisée | | | -470 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 096 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 225 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 221.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 537 010.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 537 010.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 537 010.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 117.00 | 151 756.00 | | 1 389 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 671.00 | 2 418 695.00 | | 15 098 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 959.00 | 2 155 787.00 | | 12 149 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 712.00 | 262 908.00 | | 2 948 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 921.00 | 504 921.00 | | 504 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202 322.00 | 1 202 322.00 | | 1 202 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 734.00 | 483 734.00 | | 483 734.00 |
VB T. V. A. | 1 568 008.00 | 1 568 008.00 | | 1 568 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 791.00 | 4 641 791.00 | | 4 641 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678 859.00 | 2 678 859.00 | | 2 678 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 272.00 | 320 272.00 | | 320 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 551.00 | 4 776 399.00 | 416 152.00 | 5 192 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 588 941.00 | 9 407 718.00 | 9 237 278.00 | 49 588 941.00 |