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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 275 703.00 | | 21 275 703.00 | 21 275 703.00 |
AX Avances et acomptes | 28 077 638.00 | | 28 077 638.00 | 28 077 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 353 341.00 | | 49 353 341.00 | 49 353 341.00 |
BZ Autres créances | 4 838 882.00 | | 4 838 882.00 | 4 838 882.00 |
CF Disponibilités | 2 077 167.00 | | 2 077 167.00 | 2 077 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 050.00 | | 6 916 050.00 | 6 916 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 167 814.00 | | 57 167 814.00 | 57 167 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 424.00 | | 898 424.00 | 898 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 491.00 | -31 437.00 | | -208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 105.00 | -177 055.00 | | 1 090 105.00 |
DL TOTAL (I) | 921 614.00 | -168 491.00 | | 921 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 480.00 | 46 686.00 | | 234 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 480.00 | 46 686.00 | | 234 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 510 000.00 | 21 892 143.00 | | 39 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503 389.00 | 7 838 959.00 | | 14 503 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 222 646.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 961.00 | 31 268.00 | | 640 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 662.00 | 21 191.00 | | 1 235 662.00 |
EA Autres dettes | 111 283.00 | 64 430.00 | | 111 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 011 721.00 | 30 070 637.00 | | 56 011 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 167 814.00 | 29 948 831.00 | | 57 167 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 489 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 673.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057 389.00 | | | 2 057 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057 389.00 | | | 2 057 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057 389.00 | | | 2 057 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 428.00 | | | 533 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 569.00 | 135 155.00 | | 2 606 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 464.00 | 312 210.00 | | 1 516 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 105.00 | -177 055.00 | | 1 090 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 580 291.00 | | 23 773 050.00 | 25 580 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 353 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 353 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580 291.00 | | 23 773 050.00 | 25 580 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 961.00 | | | 640 961.00 |