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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 11 151.00 | 7 738.00 | 18 889.00 |
AN Terrains | 992 159.00 | | 992 159.00 | 992 159.00 |
AP Constructions | 7 590 795.00 | 467 711.00 | 7 123 084.00 | 7 590 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 523 882.00 | 3 386 829.00 | 47 137 053.00 | 50 523 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 363.00 | 969.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 544 210.00 | 3 867 054.00 | 55 677 156.00 | 59 544 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 724.00 | | 898 724.00 | 898 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
BZ Autres créances | 1 432 356.00 | | 1 432 356.00 | 1 432 356.00 |
CF Disponibilités | 4 189 293.00 | | 4 189 293.00 | 4 189 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 177.00 | | 6 790 177.00 | 6 790 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 101 636.00 | 3 867 054.00 | 63 234 582.00 | 67 101 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 767 249.00 | | 767 249.00 | 767 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 436.00 | 4 000.00 | | 151 436.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 878.00 | 1 140 521.00 | | 2 467 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 244.00 | 2 948 712.00 | | 2 675 244.00 |
DL TOTAL (I) | 20 334 557.00 | 19 133 233.00 | | 20 334 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 489.00 | 512 727.00 | | 663 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 489.00 | 512 727.00 | | 663 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803 325.00 | 42 625 174.00 | | 40 803 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 745.00 | 4 641 791.00 | | 275 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 114.00 | 504 921.00 | | 586 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 759.00 | 1 695 474.00 | | 568 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 56 669.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | | 64 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 236 536.00 | 49 588 942.00 | | 42 236 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 234 582.00 | 69 234 902.00 | | 63 234 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 830 786.00 | | 12 830 786.00 | 12 830 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 830 786.00 | | 12 830 786.00 | 12 830 786.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 830 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 761.00 | |
GE Autres charges | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 902.00 | 1 389 117.00 | | 1 114 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833 736.00 | 15 098 671.00 | | 12 833 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 492.00 | 12 149 959.00 | | 10 158 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 244.00 | 2 948 712.00 | | 2 675 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 114.00 | 586 114.00 | | 586 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 804.00 | 269 804.00 | | 269 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 789 717.00 | 789 717.00 | | 789 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 102.00 | 622 102.00 | | 622 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 181 223.00 | 2 334 260.00 | 9 136 744.00 | 40 181 223.00 |
VI Groupe et associés | 275 745.00 | 275 745.00 | | 275 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 881.00 | 300 881.00 | | 300 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 925.00 | 308 925.00 | | 308 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 309.00 | 409 309.00 | | 409 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 312.00 | 1 702 160.00 | 416 152.00 | 2 118 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 236 536.00 | 4 389 573.00 | 9 136 744.00 | 42 236 536.00 |