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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 958 643.00 | | 29 958 643.00 | 29 958 643.00 |
AX Avances et acomptes | 28 077 638.00 | | 28 077 638.00 | 28 077 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 599.00 | | 415 599.00 | 415 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 451 880.00 | | 58 451 880.00 | 58 451 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
BZ Autres créances | 6 942 306.00 | | 6 942 306.00 | 6 942 306.00 |
CF Disponibilités | 2 603 247.00 | | 2 603 247.00 | 2 603 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 546.00 | | 9 749 546.00 | 9 749 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 056 125.00 | | 69 056 125.00 | 69 056 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 854 699.00 | | 854 699.00 | 854 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 614.00 | -208 491.00 | | 877 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 908.00 | 1 090 105.00 | | 262 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 521.00 | 921 614.00 | | 1 184 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 507.00 | 234 480.00 | | 386 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 507.00 | 234 480.00 | | 386 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 732 336.00 | 39 510 000.00 | | 45 732 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564 712.00 | 14 503 389.00 | | 19 564 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 10 426.00 | | 177 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 704.00 | 640 961.00 | | 132 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 862.00 | 1 235 662.00 | | 1 719 862.00 |
EA Autres dettes | 157 974.00 | 111 283.00 | | 157 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 485 097.00 | 56 011 721.00 | | 67 485 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 056 125.00 | 57 167 814.00 | | 69 056 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 709 162.00 | | 2 709 162.00 | 2 709 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 162.00 | | 2 709 162.00 | 2 709 162.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 023 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 010.00 | 2 057 389.00 | | 537 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 010.00 | 2 057 389.00 | | 537 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 010.00 | 2 057 389.00 | | 537 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 756.00 | 533 428.00 | | 151 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 695.00 | 2 606 569.00 | | 2 418 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 787.00 | 1 516 464.00 | | 2 155 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 908.00 | 1 090 105.00 | | 262 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 862.00 | 1 719 862.00 | | 1 719 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 599.00 | | 415 599.00 | 415 599.00 |
UX Autres créances clients | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VB T. V. A. | 3 979 656.00 | 3 979 656.00 | | 3 979 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 102.00 | 301 102.00 | | 301 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 431 235.00 | 2 601 253.00 | 9 856 860.00 | 45 431 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 564 712.00 | 19 564 712.00 | | 19 564 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 188.00 | 383 188.00 | | 383 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 547 235.00 | 2 547 235.00 | | 2 547 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 898.00 | 7 146 299.00 | 415 599.00 | 7 561 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 485 097.00 | 24 655 116.00 | 9 856 860.00 | 67 485 097.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |