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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 12 000.00 | 108 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 16 680.00 | 4 677.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 099.00 | 28 119.00 | 40 980.00 | 69 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 020.00 | 56 799.00 | 156 222.00 | 213 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BN En cours de production de biens | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 474.00 | 2 817.00 | 435 657.00 | 438 474.00 |
BZ Autres créances | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CF Disponibilités | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 156.00 | 2 817.00 | 839 340.00 | 842 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 177.00 | 59 616.00 | 995 561.00 | 1 055 177.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | 6 306.00 | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 95 515.00 | 92 554.00 | | 95 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 083.00 | 13 643.00 | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 199 586.00 | 187 503.00 | | 199 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 237.00 | 23 976.00 | | 12 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 509.00 | 130 655.00 | | 176 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 021.00 | 244 687.00 | | 263 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 337.00 | 179 233.00 | | 157 337.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 169.00 | | 9 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 430.00 | 113 681.00 | | 177 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 975.00 | 692 402.00 | | 795 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 561.00 | 879 904.00 | | 995 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 975.00 | 680 454.00 | | 795 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 444.00 | | 243 444.00 | 243 444.00 |
FG Production vendue services | 1 689 781.00 | | 1 689 781.00 | 1 689 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 225.00 | | 1 933 225.00 | 1 933 225.00 |
FM Production stockée | | | 88 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 093.00 | 24 065.00 | | 27 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | 6 462.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 583.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | 7 045.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 042.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 673.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 2 715.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | 4 330.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | -2 481.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 813.00 | 2 084 314.00 | | 2 057 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 730.00 | 2 070 671.00 | | 2 035 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 083.00 | 13 643.00 | | 22 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 156.00 | | 9 776.00 | 204 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 213 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 90 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 591.00 | | 9 776.00 | 81 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 22 984.00 | 745.00 | 34 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 10 984.00 | 745.00 | 34 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 438 474.00 | | | 438 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VI Groupe et associés | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VP Divers | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 269.00 | 491 719.00 | 2 550.00 | 494 269.00 |
VW T.V.A. | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 975.00 | 795 975.00 | | 795 975.00 |