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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 676.00 | 15 659.00 | 4 017.00 | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 737.00 | 28 080.00 | 42 657.00 | 70 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 978.00 | 67 739.00 | 145 239.00 | 212 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BN En cours de production de biens | 266 605.00 | | 266 605.00 | 266 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 569.00 | 9 286.00 | 449 284.00 | 458 569.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CF Disponibilités | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 449.00 | 9 286.00 | 903 163.00 | 912 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 427.00 | 77 025.00 | 1 048 402.00 | 1 125 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 75 000.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 988.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 111 486.00 | 95 515.00 | | 111 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 22 083.00 | | 38 880.00 |
DL TOTAL (I) | 238 466.00 | 199 586.00 | | 238 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 12 237.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 533.00 | 176 509.00 | | 173 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 179.00 | 263 021.00 | | 230 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 428.00 | 157 337.00 | | 162 428.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 9 441.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 858.00 | 177 430.00 | | 241 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 936.00 | 795 975.00 | | 809 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 402.00 | 995 561.00 | | 1 048 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 936.00 | 795 975.00 | | 809 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
FG Production vendue services | 1 785 851.00 | | 1 785 851.00 | 1 785 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 008.00 | | 2 000 008.00 | 2 000 008.00 |
FM Production stockée | | | 47 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 409.00 | 27 093.00 | | 29 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 4 914.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 027.00 | 4 208.00 | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 9 123.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 90.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 166.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 256.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 475.00 | 8 867.00 | | 7 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 1 525.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 820.00 | 2 057 813.00 | | 2 086 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 940.00 | 2 035 730.00 | | 2 047 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 880.00 | 22 083.00 | | 38 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 344.00 | 33 381.00 | | 39 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 020.00 | | 13 303.00 | 213 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 212 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 346.00 | 90 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 455.00 | | 13 303.00 | 90 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 799.00 | 23 847.00 | 12 907.00 | 56 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 799.00 | 11 847.00 | 12 907.00 | 44 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 6 469.00 | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 6 469.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 6 469.00 | | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 179.00 | 230 179.00 | | 230 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 448 182.00 | | | 448 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 504.00 | 498 567.00 | 12 937.00 | 511 504.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 107.00 | 809 107.00 | | 809 107.00 |