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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235.00 | 17 540.00 | 2 695.00 | 20 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 297.00 | 39 831.00 | 34 466.00 | 74 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 098.00 | 93 371.00 | 123 726.00 | 217 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BN En cours de production de biens | 313 894.00 | | 313 894.00 | 313 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 347.00 | 9 286.00 | 280 062.00 | 289 347.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 708.00 | 9 286.00 | 768 422.00 | 777 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 805.00 | 102 657.00 | 892 148.00 | 994 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 7 500.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 119 806.00 | 111 486.00 | | 119 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 525.00 | 38 880.00 | | -50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 157 940.00 | 238 466.00 | | 157 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 109.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 175.00 | 173 533.00 | | 133 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | 830.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 560.00 | 230 179.00 | | 186 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 162 428.00 | | 104 970.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 999.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 023.00 | 241 858.00 | | 307 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 208.00 | 809 936.00 | | 734 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 148.00 | 1 048 402.00 | | 892 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 208.00 | 809 936.00 | | 734 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
FG Production vendue services | 1 484 799.00 | | 1 484 799.00 | 1 484 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 364.00 | | 1 696 364.00 | 1 696 364.00 |
FM Production stockée | | | 47 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | 29 409.00 | | 9 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | 3 391.00 | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 027.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 156.00 | 8 417.00 | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 504.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 943.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 145.00 | 7 475.00 | | 10 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 613.00 | 4 731.00 | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 090.00 | 2 086 820.00 | | 1 763 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 615.00 | 2 047 940.00 | | 1 813 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 525.00 | 38 880.00 | | -50 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 978.00 | | 4 273.00 | 212 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 217 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 94 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 413.00 | | 4 273.00 | 90 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 739.00 | 25 786.00 | 154.00 | 67 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 739.00 | 13 786.00 | 154.00 | 43 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 560.00 | 186 560.00 | | 186 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 023.00 | 307 023.00 | | 307 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
VP Divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 177.00 | 322 240.00 | 12 937.00 | 335 177.00 |
VW T.V.A. | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 991.00 | 732 991.00 | | 732 991.00 |