| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 18 223.00 | 2 568.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 867.00 | 45 307.00 | 24 560.00 | 69 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 223.00 | 111 529.00 | 101 693.00 | 213 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BN En cours de production de biens | 404 189.00 | | 404 189.00 | 404 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 834.00 | 9 286.00 | 313 548.00 | 322 834.00 |
BZ Autres créances | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CF Disponibilités | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 260.00 | 9 286.00 | 968 975.00 | 978 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 483.00 | 120 815.00 | 1 070 668.00 | 1 191 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 69 280.00 | 119 806.00 | | 69 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 880.00 | -50 525.00 | | 13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 171 821.00 | 157 940.00 | | 171 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 432.00 | 133 175.00 | | 90 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 1 217.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 425.00 | 186 560.00 | | 272 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 236.00 | 104 970.00 | | 141 236.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 209.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 691.00 | 307 023.00 | | 388 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 847.00 | 734 208.00 | | 898 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 668.00 | 892 148.00 | | 1 070 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 847.00 | 734 208.00 | | 898 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
FG Production vendue services | 1 594 948.00 | | 1 594 948.00 | 1 594 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 826.00 | | 1 838 826.00 | 1 838 826.00 |
FM Production stockée | | | 90 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | 9 270.00 | | 7 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 343.00 | 9 739.00 | | 4 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 10 156.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 11.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 11.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | 10 145.00 | | 4 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 940.00 | -2 613.00 | | -6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 320.00 | 1 763 090.00 | | 1 941 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 440.00 | 1 813 615.00 | | 1 927 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 880.00 | -50 525.00 | | 13 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 098.00 | | 1 418.00 | 217 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 213 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 90 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | | 1 418.00 | 94 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 371.00 | 23 036.00 | 4 878.00 | 93 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 11 036.00 | 4 878.00 | 57 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 425.00 | 272 425.00 | | 272 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 691.00 | 388 691.00 | | 388 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 598.00 | 389 661.00 | 12 937.00 | 402 598.00 |
VW T.V.A. | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 645.00 | 897 645.00 | | 897 645.00 |