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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 465.00 | 19 358.00 | 2 108.00 | 21 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304.00 | 51 791.00 | 22 513.00 | 74 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 335.00 | 131 149.00 | 87 186.00 | 218 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BN En cours de production de biens | 455 696.00 | | 455 696.00 | 455 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 513.00 | 9 286.00 | 378 227.00 | 387 513.00 |
BZ Autres créances | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
CF Disponibilités | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 012.00 | 9 286.00 | 1 018 727.00 | 1 028 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 347.00 | 140 434.00 | 1 105 913.00 | 1 246 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 83 161.00 | 69 280.00 | | 83 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 13 880.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 178 683.00 | 171 821.00 | | 178 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 60.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 732.00 | 90 432.00 | | 39 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | 1 203.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 659.00 | 272 425.00 | | 257 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 972.00 | 141 236.00 | | 170 972.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 4 800.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 976.00 | 388 691.00 | | 455 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 230.00 | 898 847.00 | | 927 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 913.00 | 1 070 668.00 | | 1 105 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 230.00 | 898 847.00 | | 927 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 699.00 | | 272 699.00 | 272 699.00 |
FG Production vendue services | 1 456 954.00 | | 1 456 954.00 | 1 456 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 653.00 | | 1 729 653.00 | 1 729 653.00 |
FM Production stockée | | | 51 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 4 343.00 | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 417.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | 4 759.00 | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 235.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 416.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 650.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | 4 109.00 | | 6 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 099.00 | 3 858.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | -6 940.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 858.00 | 1 941 320.00 | | 1 798 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 996.00 | 1 927 440.00 | | 1 791 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | 13 880.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 223.00 | | 6 237.00 | 213 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 218 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 95 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 658.00 | | 6 237.00 | 90 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 529.00 | 20 740.00 | 1 121.00 | 111 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 12 000.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 8 740.00 | 1 121.00 | 63 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 976.00 | 455 976.00 | | 455 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 377 126.00 | 377 126.00 | | 377 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 351.00 | 448 414.00 | 12 937.00 | 461 351.00 |
VW T.V.A. | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 928.00 | 925 928.00 | | 925 928.00 |