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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 303.00 | 97 303.00 | 376 000.00 | 473 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 619.00 | 779.00 | 595 840.00 | 596 619.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 389.00 | 779.00 | 705 610.00 | 706 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 691.00 | 98 082.00 | 1 081 610.00 | 1 179 691.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 619.00 | -99 337.00 | | -41 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | 57 718.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 557 445.00 | 526 380.00 | | 557 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 262.00 | 495 316.00 | | 335 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 250.00 | 120 007.00 | | 95 250.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | 2 251.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 164.00 | 877 574.00 | | 524 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 610.00 | 1 403 955.00 | | 1 081 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 854.00 | 1 394 695.00 | 2 901 550.00 | 1 506 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 854.00 | 1 394 695.00 | 2 901 550.00 | 1 506 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 864.00 | -8 997.00 | | -9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 901.00 | 3 900 734.00 | | 2 958 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 836.00 | 3 843 016.00 | | 2 927 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065.00 | 57 718.00 | | 31 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 262.00 | 335 262.00 | | 335 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 840.00 | | | 595 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
VC Groupe et associés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 301.00 | 699 301.00 | | 699 301.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 164.00 | 524 164.00 | | 524 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |