| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 023.00 | 97 303.00 | 1 391 720.00 | 1 489 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 611.00 | 3 018.00 | 463 593.00 | 466 611.00 |
BZ Autres créances | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CF Disponibilités | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 281.00 | 3 018.00 | 764 263.00 | 767 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 303.00 | 100 320.00 | 2 155 983.00 | 2 256 303.00 |
CU Autres participations | 1 389 720.00 | | 1 389 720.00 | 1 389 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 353.00 | 7 383.00 | | 9 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 714.00 | 140 278.00 | | 177 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 949.00 | 39 406.00 | | 178 949.00 |
DK Provisions réglementées | 5 643.00 | 2 699.00 | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 939 659.00 | 757 766.00 | | 939 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 161.00 | 873 203.00 | | 796 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 371.00 | 281 872.00 | | 273 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 533.00 | 127 495.00 | | 134 533.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | 2 179.00 | | 12 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 323.00 | 1 306 300.00 | | 1 216 323.00 |
ED (V) | | 69.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 983.00 | 2 064 136.00 | | 2 155 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 947.00 | 2 974 853.00 | 3 043 800.00 | 68 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 947.00 | 2 974 853.00 | 3 043 800.00 | 68 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 944.00 | 2 699.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 2 699.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -2 699.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 675.00 | 2 965 693.00 | | 3 422 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 726.00 | 2 926 286.00 | | 3 243 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 949.00 | 39 406.00 | | 178 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 023.00 | | | 1 489 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 720.00 | | | 1 391 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 699.00 | 2 944.00 | | 2 699.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 2 944.00 | | 5 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 371.00 | 273 371.00 | | 273 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 145.00 | 463 145.00 | | 463 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 160.00 | 154 142.00 | 642 018.00 | 796 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 974.00 | 511 509.00 | 5 465.00 | 516 974.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 323.00 | 574 305.00 | 642 018.00 | 1 216 323.00 |