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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 303.00 | 97 303.00 | 376 000.00 | 473 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 820.00 | 2 723.00 | 833 097.00 | 835 820.00 |
BZ Autres créances | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
CF Disponibilités | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 722.00 | 2 723.00 | 914 000.00 | 916 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 025.00 | 100 025.00 | 1 290 000.00 | 1 390 025.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DH Report à nouveau | | -10 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 171.00 | 140 045.00 | | 18 171.00 |
DL TOTAL (I) | 715 661.00 | 697 491.00 | | 715 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 337.00 | 401 346.00 | | 397 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 982.00 | 207 532.00 | | 124 982.00 |
EA Autres dettes | 39 550.00 | 22 011.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 334.00 | 630 889.00 | | 574 334.00 |
ED (V) | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 000.00 | 1 328 407.00 | | 1 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 539.00 | 2 030 873.00 | 3 970 411.00 | 1 939 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 539.00 | 2 030 873.00 | 3 970 411.00 | 1 939 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 080.00 | -12 037.00 | | -13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 335.00 | 4 955 875.00 | | 3 992 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 164.00 | 4 815 829.00 | | 3 974 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 171.00 | 140 045.00 | | 18 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 303.00 | | | 473 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | 1 694.00 | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 1 694.00 | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | 1 694.00 | | 1 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 337.00 | 397 337.00 | | 397 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 708.00 | 832 708.00 | | 832 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VC Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VP Divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 642.00 | 902 642.00 | 1 000.00 | 903 642.00 |
VW T.V.A. | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 334.00 | 574 334.00 | | 574 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |