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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 023.00 | 97 303.00 | 1 391 720.00 | 1 489 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 744.00 | 2 968.00 | 661 776.00 | 664 744.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 242.00 | 2 968.00 | 1 065 274.00 | 1 068 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 264.00 | 100 270.00 | 2 456 994.00 | 2 557 264.00 |
CU Autres participations | 1 389 720.00 | | 1 389 720.00 | 1 389 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 9 353.00 | | 18 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 716.00 | 177 714.00 | | 347 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 965.00 | 178 949.00 | | 287 965.00 |
DK Provisions réglementées | 8 587.00 | 5 643.00 | | 8 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 569.00 | 939 659.00 | | 1 230 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 407.00 | 796 161.00 | | 641 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 016.00 | 273 371.00 | | 369 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 037.00 | 134 533.00 | | 198 037.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | 12 258.00 | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 425.00 | 1 216 323.00 | | 1 226 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 994.00 | 2 155 983.00 | | 2 456 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 227.00 | 3 380 986.00 | 3 535 213.00 | 154 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 227.00 | 3 380 986.00 | 3 535 213.00 | 154 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 3 394.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -3 394.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 919.00 | 3 422 675.00 | | 3 907 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 954.00 | 3 243 726.00 | | 3 619 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 965.00 | 178 949.00 | | 287 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 023.00 | | | 1 489 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 720.00 | | | 1 391 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 643.00 | 2 944.00 | | 5 643.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | 50.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | 50.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 661.00 | 2 944.00 | 50.00 | 8 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 015.00 | 369 015.00 | | 369 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 336.00 | 661 338.00 | | 661 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 407.00 | 142 936.00 | 498 471.00 | 641 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 236.00 | 713 236.00 | 2 000.00 | 715 236.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 425.00 | 727 953.00 | 498 471.00 | 1 226 425.00 |