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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 023.00 | 97 303.00 | 1 391 720.00 | 1 489 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 937.00 | 3 018.00 | 408 919.00 | 411 937.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 213 259.00 | | 213 259.00 | 213 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 433.00 | 3 018.00 | 672 415.00 | 675 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 456.00 | 100 320.00 | 2 064 136.00 | 2 164 456.00 |
CU Autres participations | 1 389 720.00 | | 1 389 720.00 | 1 389 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | 6 475.00 | | 7 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 278.00 | 123 016.00 | | 140 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 18 171.00 | | 39 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 757 766.00 | 715 661.00 | | 757 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 203.00 | 12 464.00 | | 873 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 872.00 | 397 337.00 | | 281 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 495.00 | 124 982.00 | | 127 495.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 39 550.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 300.00 | 574 334.00 | | 1 306 300.00 |
ED (V) | 69.00 | 4.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 136.00 | 1 290 000.00 | | 2 064 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 200.00 | 2 171 204.00 | 2 637 404.00 | 466 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 200.00 | 2 171 204.00 | 2 637 404.00 | 466 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 693.00 | 3 992 335.00 | | 2 965 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 286.00 | 3 974 164.00 | | 2 926 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 18 171.00 | | 39 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 303.00 | | 1 015 720.00 | 473 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | 1 015 720.00 | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 295.00 | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 295.00 | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 2 994.00 | | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 471.00 | 408 471.00 | | 408 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 979.00 | 76 615.00 | 610 751.00 | 872 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 809.00 | 459 809.00 | 2 000.00 | 461 809.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 300.00 | 509 936.00 | 610 751.00 | 1 306 300.00 |