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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 303.00 | 97 303.00 | 376 000.00 | 473 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 774.00 | 1 029.00 | 814 744.00 | 815 774.00 |
BZ Autres créances | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CF Disponibilités | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 436.00 | 1 029.00 | 952 407.00 | 953 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 739.00 | 98 332.00 | 1 328 407.00 | 1 426 739.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 555.00 | -41 619.00 | | -10 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 045.00 | 31 065.00 | | 140 045.00 |
DL TOTAL (I) | 697 491.00 | 557 445.00 | | 697 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 346.00 | 335 262.00 | | 401 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 532.00 | 95 250.00 | | 207 532.00 |
EA Autres dettes | 22 011.00 | 25 417.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 889.00 | 524 164.00 | | 630 889.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 407.00 | 1 081 610.00 | | 1 328 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 575.00 | 2 916 589.00 | 4 926 164.00 | 2 009 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 575.00 | 2 916 589.00 | 4 926 164.00 | 2 009 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 656.00 | | | -11 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 037.00 | -9 864.00 | | -12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 875.00 | 2 958 901.00 | | 4 955 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 829.00 | 2 927 836.00 | | 4 815 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 045.00 | 31 065.00 | | 140 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 303.00 | | | 473 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | 250.00 | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 250.00 | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 250.00 | | 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 346.00 | 401 346.00 | | 401 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 814 694.00 | | | 814 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
VC Groupe et associés | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 702.00 | 887 702.00 | 1 000.00 | 888 702.00 |
VW T.V.A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 889.00 | 630 889.00 | | 630 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |