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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 159.00 | 180 636.00 | 81 522.00 | 262 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 260.00 | 10 199.00 | 7 061.00 | 17 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 375.00 | 194 419.00 | 170 955.00 | 365 375.00 |
BT Marchandises | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 268.00 | | 225 268.00 | 225 268.00 |
BZ Autres créances | 586 601.00 | | 586 601.00 | 586 601.00 |
CF Disponibilités | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 980.00 | | 1 204 980.00 | 1 204 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 355.00 | 194 419.00 | 1 375 935.00 | 1 570 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 3 585.00 | 60 299.00 | 63 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
DG Autres réserves | 18 426.00 | 94 259.00 | | 18 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 476.00 | -75 833.00 | | 465 476.00 |
DL TOTAL (I) | 548 862.00 | 83 387.00 | | 548 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 639.00 | 503 376.00 | | 412 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 734.00 | 40 845.00 | | 40 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 163 251.00 | | 107 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 900.00 | 100 226.00 | | 104 900.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 317.00 | 262 343.00 | | 144 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 073.00 | 1 070 041.00 | | 827 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 935.00 | 1 153 428.00 | | 1 375 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 582.00 | 59 087.00 | 250.00 | 135 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 582.00 | 55 502.00 | 250.00 | 135 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 639.00 | 96 235.00 | 307 154.00 | 412 639.00 |
VI Groupe et associés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 568.00 | 372 568.00 | | 372 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 404.00 | 818 804.00 | 600.00 | 819 404.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 073.00 | 510 669.00 | 307 154.00 | 827 073.00 |