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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 657.00 | 303 381.00 | 193 276.00 | 496 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 716.00 | 30 610.00 | 16 106.00 | 46 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 743.00 | 388 683.00 | 381 059.00 | 769 743.00 |
BT Marchandises | 232 736.00 | | 232 736.00 | 232 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 573.00 | | 190 573.00 | 190 573.00 |
BZ Autres créances | 480 677.00 | | 480 677.00 | 480 677.00 |
CF Disponibilités | 1 282 959.00 | | 1 282 959.00 | 1 282 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 029.00 | | 2 194 029.00 | 2 194 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 772.00 | 388 683.00 | 2 575 089.00 | 2 963 772.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 54 691.00 | 9 192.00 | 63 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 869.00 | 481 199.00 | | 1 163 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | 682 670.00 | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 478.00 | 1 229 869.00 | | 1 281 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 306.00 | 170 569.00 | | 572 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 098.00 | 105 503.00 | | 212 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 126.00 | 161 978.00 | | 174 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 080.00 | 192 961.00 | | 335 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 610.00 | 631 012.00 | | 1 293 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 089.00 | 1 860 881.00 | | 2 575 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 562.00 | | 396 554.00 | 431 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 374.00 | 769 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 374.00 | 544 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 147.00 | | 267 830.00 | 335 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 532.00 | | 128 725.00 | 32 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 222.00 | 50 247.00 | 1 786.00 | 340 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 915.00 | 12 777.00 | | 41 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 307.00 | 37 471.00 | 1 786.00 | 298 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 080.00 | 335 080.00 | | 335 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 011.00 | -1 011.00 | | -1 011.00 |
VB T. V. A. | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 306.00 | 77 500.00 | 366 807.00 | 572 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 882.00 | | | 463 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 208.00 | 677 127.00 | 18 082.00 | 695 208.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 610.00 | 798 804.00 | 366 807.00 | 1 293 610.00 |