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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 452.00 | 229 797.00 | 54 654.00 | 284 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 14 452.00 | 5 116.00 | 19 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 972.00 | 260 610.00 | 145 362.00 | 405 972.00 |
BT Marchandises | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
BZ Autres créances | 139 609.00 | | 139 609.00 | 139 609.00 |
CF Disponibilités | 485 245.00 | | 485 245.00 | 485 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 659.00 | | 1 090 659.00 | 1 090 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 630.00 | 260 610.00 | 1 236 020.00 | 1 496 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 16 361.00 | 47 522.00 | 63 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 961.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 482 862.00 | 18 426.00 | | 482 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 746.00 | 465 476.00 | | -247 746.00 |
DL TOTAL (I) | 301 116.00 | 548 862.00 | | 301 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 167.00 | 412 639.00 | | 323 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | 40 734.00 | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 862.00 | 107 512.00 | | 186 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 605.00 | 104 900.00 | | 123 605.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | 16 970.00 | | 17 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 961.00 | 144 317.00 | | 247 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 904.00 | 827 073.00 | | 934 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 020.00 | 1 375 935.00 | | 1 236 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 419.00 | 69 234.00 | 3 043.00 | 194 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 585.00 | 12 777.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 835.00 | 56 457.00 | 3 043.00 | 190 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 862.00 | 186 862.00 | | 186 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 308 762.00 | | | 308 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 167.00 | 111 273.00 | 210 654.00 | 323 167.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 531.00 | 450 178.00 | 13 354.00 | 463 531.00 |
VW T.V.A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 904.00 | 723 010.00 | 210 654.00 | 934 904.00 |