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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 195.00 | 255 481.00 | 37 714.00 | 293 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 18 644.00 | 9 553.00 | 28 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 062.00 | 303 263.00 | 112 799.00 | 416 062.00 |
BT Marchandises | 186 985.00 | | 186 985.00 | 186 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BZ Autres créances | 446 131.00 | | 446 131.00 | 446 131.00 |
CF Disponibilités | 277 377.00 | | 277 377.00 | 277 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 447.00 | | 1 017 447.00 | 1 017 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 509.00 | 303 263.00 | 1 130 246.00 | 1 433 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 29 138.00 | 34 746.00 | 63 884.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 116.00 | 482 862.00 | | 235 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 083.00 | -247 746.00 | | 246 083.00 |
DL TOTAL (I) | 547 199.00 | 301 116.00 | | 547 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 706.00 | 323 167.00 | | 260 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 36 053.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 186 862.00 | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 939.00 | 123 605.00 | | 128 939.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 17 256.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 561.00 | 247 961.00 | | 117 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 047.00 | 934 904.00 | | 583 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 246.00 | 1 236 020.00 | | 1 130 246.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 972.00 | | 20 726.00 | 405 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 30 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 416 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 321 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 719.00 | | 20 305.00 | 311 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 369.00 | | 421.00 | 30 369.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 610.00 | 45 584.00 | 2 932.00 | 260 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 361.00 | 12 777.00 | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 249.00 | 32 808.00 | 2 932.00 | 244 249.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 561.00 | 117 561.00 | | 117 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VB T. V. A. | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 706.00 | 104 653.00 | 156 053.00 | 260 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 910.00 | 247 910.00 | | 247 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 860.00 | 553 086.00 | 13 774.00 | 566 860.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 047.00 | 426 994.00 | 156 053.00 | 583 047.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |