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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 596.00 | 274 345.00 | 28 251.00 | 302 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 23 962.00 | 8 588.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 562.00 | 340 222.00 | 91 340.00 | 431 562.00 |
BT Marchandises | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 828 277.00 | | 828 277.00 | 828 277.00 |
CF Disponibilités | 537 520.00 | | 537 520.00 | 537 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 541.00 | | 1 769 541.00 | 1 769 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 103.00 | 340 222.00 | 1 860 881.00 | 2 201 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 41 915.00 | 21 969.00 | 63 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 481 199.00 | 235 116.00 | | 481 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 670.00 | 246 083.00 | | 682 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 869.00 | 547 199.00 | | 1 229 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 569.00 | 260 706.00 | | 170 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 503.00 | 64 644.00 | | 105 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 978.00 | 128 939.00 | | 161 978.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 961.00 | 117 561.00 | | 192 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 012.00 | 583 047.00 | | 631 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 881.00 | 1 130 246.00 | | 1 860 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 062.00 | | 15 950.00 | 416 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 431 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 335 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 392.00 | | 14 204.00 | 321 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 786.00 | | 1 746.00 | 30 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 263.00 | 37 408.00 | 450.00 | 303 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 138.00 | 12 777.00 | | 29 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 125.00 | 24 632.00 | 450.00 | 274 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 961.00 | 192 961.00 | | 192 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 569.00 | 93 809.00 | 76 760.00 | 170 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 601.00 | 274 601.00 | | 274 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 644.00 | 515 644.00 | | 515 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 097.00 | 1 041 828.00 | 15 268.00 | 1 057 097.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 012.00 | 554 252.00 | 76 760.00 | 631 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |