| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 753.00 | 367 215.00 | 219 538.00 | 586 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 888.00 | 41 389.00 | 25 499.00 | 66 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 283.00 | | 1 617 283.00 | 1 617 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 311.00 | 472 488.00 | 2 083 823.00 | 2 556 311.00 |
BT Marchandises | 263 237.00 | | 263 237.00 | 263 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BZ Autres créances | 1 963 803.00 | | 1 963 803.00 | 1 963 803.00 |
CF Disponibilités | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 244.00 | | 2 804 244.00 | 2 804 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 555.00 | 472 488.00 | 4 888 067.00 | 5 360 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 478.00 | 1 163 869.00 | | 1 215 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 749.00 | 51 610.00 | | -387 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091 725.00 | | | 1 091 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 455.00 | 1 281 478.00 | | 1 985 455.00 |
DN Avances conditionnées | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DO TOTAL (II) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 205.00 | 572 306.00 | | 1 189 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 678.00 | 212 098.00 | | 1 121 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 133.00 | 174 126.00 | | 344 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 318.00 | 335 080.00 | | 212 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 335.00 | 1 293 610.00 | | 2 867 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 067.00 | 2 575 089.00 | | 4 888 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 743.00 | 1 786 568.00 | | 769 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556 311.00 | | | 2 556 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 924.00 | | | 2 270 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 603.00 | 1 726 322.00 | | 544 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 256.00 | 60 247.00 | | 161 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 617 283.00 | | | 1 617 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 683.00 | 83 805.00 | | 388 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 691.00 | 9 192.00 | | 54 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 992.00 | 74 613.00 | | 333 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 678.00 | 1 121 678.00 | | 1 121 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
UX Autres créances clients | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 401 510.00 | 401 510.00 | | 401 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 205.00 | 173 321.00 | 808 875.00 | 1 189 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 184.00 | 270 184.00 | | 270 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 836.00 | 1 290 836.00 | | 1 290 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 519.00 | 2 222 191.00 | 78 328.00 | 2 300 519.00 |
VW T.V.A. | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 335.00 | 1 851 451.00 | 808 875.00 | 2 867 335.00 |