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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 965.00 | 150 000.00 | 208 965.00 | 358 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 164.00 | 3 149 200.00 | 1 718 964.00 | 4 868 164.00 |
BZ Autres créances | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CF Disponibilités | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 597.00 | 3 149 200.00 | 1 859 397.00 | 5 008 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 965.00 | | | 358 965.00 |
CU Autres participations | 4 509 199.00 | 2 999 200.00 | 1 509 999.00 | 4 509 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 808.00 | 2 497 808.00 | | 2 497 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DG Autres réserves | | 927 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 896 784.00 | | | -1 896 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 368.00 | -2 824 083.00 | | 93 368.00 |
DL TOTAL (I) | 743 198.00 | 649 830.00 | | 743 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 452 192.00 | 452 192.00 | | 452 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 676.00 | 489 542.00 | | 341 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 594.00 | 135 023.00 | | 197 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 12 883.00 | | 27 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 88 282.00 | | 92 575.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 28 800.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 199.00 | 1 206 721.00 | | 1 116 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 397.00 | 1 856 551.00 | | 1 859 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 199.00 | 1 116 834.00 | | 1 116 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 56 000.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 412.00 | 7 950.00 | | 5 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | 104 000.00 | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | -23 746.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 777.00 | 1 011 950.00 | | 400 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 409.00 | 3 836 033.00 | | 307 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 368.00 | -2 824 083.00 | | 93 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 164.00 | | | 4 905 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 4 868 164.00 | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 4 868 164.00 | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 164.00 | | | 4 905 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149 200.00 | | | 3 149 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 200.00 | | | 3 149 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 452 192.00 | 452 192.00 | | 452 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
VI Groupe et associés | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 498.00 | 442 498.00 | | 442 498.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 199.00 | 1 116 199.00 | | 1 116 199.00 |