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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 858.00 | 2 712.00 | 3 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 446.00 | 36 013.00 | 11 434.00 | 47 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 215.00 | 36 871.00 | 4 573 344.00 | 4 610 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 268.00 | | 363 268.00 | 363 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 484.00 | 36 871.00 | 4 936 613.00 | 4 973 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
CU Autres participations | 4 559 199.00 | | 4 559 199.00 | 4 559 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 788.00 | 2 904 788.00 | | 2 904 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DH Report à nouveau | -516 833.00 | -635 731.00 | | -516 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 764.00 | 118 898.00 | | 2 108 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 525.00 | 2 436 761.00 | | 4 545 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 46 236.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 16 312.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 570.00 | 38 533.00 | | 53 570.00 |
EA Autres dettes | 295 380.00 | 371 088.00 | | 295 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 088.00 | 472 265.00 | | 391 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 613.00 | 2 909 025.00 | | 4 936 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 088.00 | 177 841.00 | | 391 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | 7 593.00 | | 1 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 55 000.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 55 000.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 153.00 | -55 000.00 | | 24 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | 68 186.00 | | 35 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 355.00 | 443 570.00 | | 2 346 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 591.00 | 324 672.00 | | 237 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 764.00 | 118 898.00 | | 2 108 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 076.00 | | 13 140.00 | 4 597 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 610 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 1 706.00 | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 212.00 | | 11 434.00 | 4 595 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 430.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 430.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036 013.00 | | 2 000 000.00 | 2 036 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 013.00 | | 2 000 000.00 | 2 036 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 380.00 | 295 380.00 | | 295 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 927.00 | 303 927.00 | | 303 927.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 088.00 | 391 088.00 | | 391 088.00 |