| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 384.00 | 150 000.00 | 114 384.00 | 264 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 583.00 | 2 150 000.00 | 2 623 583.00 | 4 773 583.00 |
BZ Autres créances | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 490.00 | | 217 490.00 | 217 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 073.00 | 2 150 000.00 | 2 841 073.00 | 4 991 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
CU Autres participations | 4 509 199.00 | 2 000 000.00 | 2 509 199.00 | 4 509 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 788.00 | 2 497 808.00 | | 2 904 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 415.00 | -1 896 784.00 | | -1 803 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 480.00 | 93 368.00 | | 950 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 658.00 | 743 198.00 | | 2 100 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 452 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 384.00 | 197 594.00 | | 79 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 21 064.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 92 575.00 | | 40 593.00 |
EA Autres dettes | 608 505.00 | 5 073.00 | | 608 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 415.00 | 1 110 175.00 | | 740 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 073.00 | 1 853 373.00 | | 2 841 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 827.00 | 258 409.00 | | 210 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 103.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 757.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 258.00 | 5 412.00 | | 16 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 705.00 | 2 364.00 | | 19 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 705.00 | 2 364.00 | | 19 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 773.00 | 2 364.00 | | 13 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 561.00 | 400 777.00 | | 1 351 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 081.00 | 307 409.00 | | 401 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 480.00 | 93 368.00 | | 950 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149 200.00 | | 999 200.00 | 3 149 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 200.00 | | 999 200.00 | 3 149 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 999 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 505.00 | 608 505.00 | | 608 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 384.00 | 264 384.00 | | 264 384.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 192.00 | | | 452 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 415.00 | 740 415.00 | | 740 415.00 |