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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 429.00 | 1 435.00 | 1 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 076.00 | 2 036 442.00 | 2 560 634.00 | 4 597 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 391.00 | | 348 391.00 | 348 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 467.00 | 2 036 442.00 | 2 909 025.00 | 4 945 467.00 |
CU Autres participations | 4 559 199.00 | 2 000 000.00 | 2 559 199.00 | 4 559 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 788.00 | 2 904 788.00 | | 2 904 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DH Report à nouveau | -635 731.00 | -669 322.00 | | -635 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 898.00 | 33 591.00 | | 118 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 761.00 | 2 317 863.00 | | 2 436 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 236.00 | 20 000.00 | | 46 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 14 829.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 228 415.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 371 088.00 | 447 752.00 | | 371 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 265.00 | 710 996.00 | | 472 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 025.00 | 3 028 859.00 | | 2 909 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 841.00 | 340 706.00 | | 177 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 90 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 90 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -90 000.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 186.00 | 52 765.00 | | 68 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 570.00 | 321 000.00 | | 443 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 672.00 | 287 409.00 | | 324 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 898.00 | 33 591.00 | | 118 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 069.00 | | 19 007.00 | 4 783 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 4 595 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 4 597 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 205.00 | | 19 007.00 | 4 781 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 373.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 373.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 000.00 | | 113 987.00 | 2 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 000.00 | | 113 987.00 | 2 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 113 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 088.00 | 76 664.00 | 294 424.00 | 371 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 265.00 | 177 841.00 | 294 424.00 | 472 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |