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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 666.00 | 150 000.00 | 98 666.00 | 248 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 865.00 | 2 150 000.00 | 2 607 865.00 | 4 757 865.00 |
BZ Autres créances | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 091.00 | 2 150 000.00 | 2 935 091.00 | 5 085 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 666.00 | | | 298 666.00 |
CU Autres participations | 4 509 199.00 | 2 000 000.00 | 2 509 199.00 | 4 509 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 788.00 | 2 904 788.00 | | 2 904 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DH Report à nouveau | -852 936.00 | -1 803 415.00 | | -852 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 614.00 | 950 480.00 | | 183 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 271.00 | 2 100 658.00 | | 2 284 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 79 384.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 11 933.00 | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | 40 593.00 | | 93 487.00 |
EA Autres dettes | 525 214.00 | 608 505.00 | | 525 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 820.00 | 740 415.00 | | 650 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 091.00 | 2 841 073.00 | | 2 935 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 897.00 | 210 827.00 | | 253 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 16 258.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | 19 705.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 19 705.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 016.00 | 5 932.00 | | 50 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 016.00 | 5 932.00 | | 50 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 641.00 | 13 773.00 | | -45 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 147.00 | | | -68 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 287.00 | 1 351 561.00 | | 323 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 673.00 | 401 081.00 | | 139 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 614.00 | 950 480.00 | | 183 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 214.00 | 78 291.00 | 446 923.00 | 525 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 666.00 | 248 666.00 | | 248 666.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 221.00 | 330 221.00 | | 330 221.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 820.00 | 203 897.00 | 446 923.00 | 650 820.00 |