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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 56.00 | 1 808.00 | 1 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 006.00 | 150 000.00 | 72 006.00 | 222 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 069.00 | 2 150 056.00 | 2 633 013.00 | 4 783 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 846.00 | | 395 846.00 | 395 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 915.00 | 2 150 056.00 | 3 028 859.00 | 5 178 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
CU Autres participations | 4 559 199.00 | 2 000 000.00 | 2 559 199.00 | 4 559 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 904 788.00 | 2 904 788.00 | | 2 904 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
DH Report à nouveau | -669 322.00 | -852 936.00 | | -669 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 183 614.00 | | 33 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 863.00 | 2 284 271.00 | | 2 317 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 12 118.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 415.00 | 93 487.00 | | 228 415.00 |
EA Autres dettes | 447 752.00 | 525 214.00 | | 447 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 996.00 | 650 820.00 | | 710 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 859.00 | 2 935 091.00 | | 3 028 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 706.00 | 253 897.00 | | 340 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 001.00 | | 315 001.00 | 315 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 50 016.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 50 016.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -45 641.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | -68 147.00 | | 52 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 000.00 | 323 287.00 | | 321 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 409.00 | 139 673.00 | | 287 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 591.00 | 183 614.00 | | 33 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 752.00 | 77 462.00 | 370 290.00 | 447 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 137.00 | 454 137.00 | | 454 137.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 996.00 | 340 706.00 | 370 290.00 | 710 996.00 |