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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 25 605.00 | 718.00 | 26 323.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 339.00 | | 3 352 339.00 | 3 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 666.00 | 395 867.00 | 291 798.00 | 687 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 073.00 | 56 228.00 | 81 845.00 | 138 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 821.00 | 477 701.00 | 3 737 119.00 | 4 214 821.00 |
BZ Autres créances | 1 412 863.00 | | 1 412 863.00 | 1 412 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 2 101 173.00 | | 2 101 173.00 | 2 101 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 376.00 | | 3 570 376.00 | 3 570 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 197.00 | 477 701.00 | 7 307 495.00 | 7 785 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 198 101.00 | | | 19 198 101.00 |
DH Report à nouveau | -9 712 337.00 | | | -9 712 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 424 004.00 | | | -4 424 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 672.00 | | | 5 143 672.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 585.00 | | | 1 219 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 109.00 | | | 343 109.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 823.00 | | | 2 113 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 495.00 | | | 7 307 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 823.00 | | | 1 563 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 854.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 596 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172 421.00 | | | -1 172 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 041.00 | | | 4 647 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 424 004.00 | | | -4 424 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 585.00 | | | 4 090 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 711.00 | | | 702 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 847.00 | 138 854.00 | | 338 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 2 364.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 606.00 | 136 490.00 | | 315 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 586.00 | 1 219 586.00 | | 1 219 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 146.00 | 1 434 728.00 | 10 418.00 | 1 445 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 823.00 | 1 563 823.00 | 550 000.00 | 2 113 823.00 |