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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 221.00 | 30 983.00 | 238.00 | 31 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 339.00 | | 3 352 339.00 | 3 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 265.00 | 697 575.00 | 69 690.00 | 767 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 299.00 | 180 051.00 | 320 248.00 | 500 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 639.00 | 908 609.00 | 3 794 031.00 | 4 702 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 993.00 | | 652 993.00 | 652 993.00 |
BZ Autres créances | 1 763 666.00 | | 1 763 666.00 | 1 763 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 299.00 | 235.00 | 34 064.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 1 043 298.00 | | 1 043 298.00 | 1 043 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 746.00 | 235.00 | 3 593 511.00 | 3 593 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 385.00 | 908 844.00 | 7 387 541.00 | 8 296 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 457 161.00 | 38 457 161.00 | | 38 457 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | -31 346 969.00 | -24 635 583.00 | | -31 346 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509 833.00 | -6 711 386.00 | | -4 509 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 201.00 | 7 232 034.00 | | 2 722 201.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 683.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 292.00 | 510 000.00 | | 2 467 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 699.00 | 1 247 624.00 | | 1 050 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 948.00 | 576 261.00 | | 1 066 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 340.00 | 2 334 569.00 | | 4 585 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 541.00 | 9 646 603.00 | | 7 387 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 340.00 | 1 994 569.00 | | 4 330 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 048 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538 405.00 | -1 580 460.00 | | -1 538 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 146.00 | 9 060.00 | | 921 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 979.00 | 6 720 446.00 | | 5 430 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509 833.00 | -6 711 386.00 | | -4 509 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 739.00 | | 43 217.00 | 4 688 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 4 702 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 316.00 | 1 267 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 560.00 | | | 3 383 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 046.00 | | 42 834.00 | 1 254 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 133.00 | | 382.00 | 51 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 096.00 | 105 512.00 | | 803 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 923.00 | 60.00 | | 30 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 173.00 | 105 453.00 | | 772 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 111.00 | 124.00 | | 80 111.00 |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 170 000.00 | 255 000.00 | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 699.00 | 1 050 699.00 | | 1 050 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 948.00 | 1 066 948.00 | | 1 066 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 292.00 | 2 042 292.00 | | 2 042 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
UX Autres créances clients | 652 993.00 | 652 993.00 | | 652 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763 666.00 | 1 763 666.00 | | 1 763 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 664.00 | 2 516 149.00 | 51 515.00 | 2 567 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 340.00 | 4 330 340.00 | 255 000.00 | 4 585 340.00 |