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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 30 923.00 | 297.00 | 31 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 339.00 | | 3 352 339.00 | 3 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 385.00 | 657 080.00 | 68 304.00 | 725 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 345.00 | 115 092.00 | 384 252.00 | 499 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 738.00 | 803 096.00 | 3 885 642.00 | 4 688 738.00 |
BZ Autres créances | 3 082 770.00 | | 3 082 770.00 | 3 082 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 298.00 | 111.00 | 34 187.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 2 543 959.00 | | 2 543 959.00 | 2 543 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 072.00 | 111.00 | 5 760 960.00 | 5 761 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 810.00 | 803 207.00 | 9 646 603.00 | 10 449 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 457 161.00 | 38 457 161.00 | | 38 457 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | -24 635 583.00 | -19 078 376.00 | | -24 635 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711 386.00 | -5 557 207.00 | | -6 711 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 034.00 | 13 943 420.00 | | 7 232 034.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 845.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 681 054.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 624.00 | 1 696 859.00 | | 1 247 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 261.00 | 579 741.00 | | 576 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 569.00 | 2 958 501.00 | | 2 334 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 603.00 | 16 901 921.00 | | 9 646 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 569.00 | 2 448 501.00 | | 1 994 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 845.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 262 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 1.00 | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 025.00 | 50.00 | | 29 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 109 011.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 388.00 | 109 061.00 | | 29 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 388.00 | -109 061.00 | | -29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580 460.00 | -1 304 341.00 | | -1 580 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060.00 | 64 752.00 | | 9 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 446.00 | 5 621 959.00 | | 6 720 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711 386.00 | -5 557 207.00 | | -6 711 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 828.00 | | 291 150.00 | 4 600 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418.00 | 51 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 239.00 | 4 688 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 821.00 | 1 254 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 560.00 | | | 3 383 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 540.00 | | 289 327.00 | 1 157 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 728.00 | | 1 823.00 | 59 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 047.00 | 121 506.00 | 2 457.00 | 684 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 864.00 | 60.00 | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 184.00 | 121 447.00 | 2 457.00 | 653 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 106.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 106.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 80 106.00 | | 5.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 170 000.00 | 340 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 624.00 | 1 247 624.00 | | 1 247 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 261.00 | 576 261.00 | | 576 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082 771.00 | 3 082 771.00 | | 3 082 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 947.00 | 3 182 814.00 | 51 133.00 | 3 233 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 569.00 | 1 994 569.00 | 340 000.00 | 2 334 569.00 |