| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 30 863.00 | 357.00 | 31 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 339.00 | | 3 352 339.00 | 3 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 958.00 | 600 449.00 | 117 509.00 | 717 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 815.00 | 52 733.00 | 227 081.00 | 279 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 766.00 | | 159 766.00 | 159 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 828.00 | 684 047.00 | 3 916 781.00 | 4 600 828.00 |
BZ Autres créances | 1 616 153.00 | | 1 616 153.00 | 1 616 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 298.00 | 4.00 | 34 293.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 11 229 290.00 | | 11 229 290.00 | 11 229 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 985 145.00 | 4.00 | 12 985 140.00 | 12 985 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 585 973.00 | 684 052.00 | 16 901 921.00 | 17 585 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 457 161.00 | | | 38 457 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | -19 078 376.00 | | | -19 078 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 557 207.00 | | | -5 557 207.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943 420.00 | | | 13 943 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 054.00 | | | 681 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 859.00 | | | 1 696 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 741.00 | | | 579 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 501.00 | | | 2 958 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 901 921.00 | | | 16 901 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 501.00 | | | 2 448 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 875.00 | |
GE Autres charges | | | 116 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 748 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 752 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 061.00 | | | -109 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304 341.00 | | | -1 304 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 959.00 | | | 5 621 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 557 207.00 | | | -5 557 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 384.00 | | 388 584.00 | 4 322 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 138.00 | 4 600 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 138.00 | 1 157 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 560.00 | | | 3 383 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 406.00 | | 339 274.00 | 929 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | 49 310.00 | 10 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 298.00 | 114 876.00 | 50 127.00 | 619 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 935.00 | 4 929.00 | | 25 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 364.00 | 109 947.00 | 50 127.00 | 593 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 5.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 054.00 | 5.00 | 50 054.00 | 50 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 860.00 | 1 696 860.00 | | 1 696 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 728.00 | 10 598.00 | 49 130.00 | 59 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 170 000.00 | 510 000.00 | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 1 616 153.00 | 1 616 153.00 | | 1 616 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 741.00 | 579 741.00 | | 579 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 285.00 | 1 732 155.00 | 49 130.00 | 1 781 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 501.00 | 2 448 501.00 | 510 000.00 | 2 958 501.00 |