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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 220.00 | 25 934.00 | 5 286.00 | 31 220.00 |
AH Fonds commercial | 3 352 339.00 | | 3 352 339.00 | 3 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 152.00 | 520 578.00 | 204 573.00 | 725 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 937.00 | 72 785.00 | 102 152.00 | 174 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 383.00 | 619 298.00 | 3 704 085.00 | 4 323 383.00 |
BZ Autres créances | 3 014 140.00 | | 3 014 140.00 | 3 014 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 475.00 | 54.00 | 34 420.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 777.00 | 54.00 | 3 152 723.00 | 3 152 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 161.00 | 619 352.00 | 6 856 808.00 | 7 476 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 490 919.00 | | | 23 490 919.00 |
DH Report à nouveau | -14 136 341.00 | | | -14 136 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942 034.00 | | | -4 942 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 437.00 | | | 4 499 437.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 903.00 | | | 1 458 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 892.00 | | | 295 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 371.00 | | | 2 307 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 808.00 | | | 6 856 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 371.00 | | | 1 927 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 596.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 418 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476 089.00 | | | -1 476 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 400.00 | | | 4 975 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942 034.00 | | | -4 942 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 821.00 | | | 4 214 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 740.00 | | | 825 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 702.00 | 141 597.00 | | 477 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 329.00 | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 096.00 | 141 268.00 | | 452 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 54.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 170 000.00 | 380 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 904.00 | 1 458 904.00 | | 1 458 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 3 014 141.00 | | | 3 014 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 893.00 | 295 893.00 | | 295 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 477.00 | 3 043 059.00 | 10 418.00 | 3 053 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 371.00 | 1 927 371.00 | 380 000.00 | 2 307 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |