| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 221.00 | 429 346.00 | 601 875.00 | 1 031 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 339.00 | | 2 352 339.00 | 2 352 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 276.00 | 738 239.00 | 237 037.00 | 975 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 148.00 | 241 404.00 | 400 744.00 | 642 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 718.00 | 1 408 989.00 | 3 644 729.00 | 5 053 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 697.00 | | 322 697.00 | 322 697.00 |
BZ Autres créances | 1 025 453.00 | | 1 025 453.00 | 1 025 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 139.00 | | 951 139.00 | 951 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 823.00 | | 2 390 823.00 | 2 390 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 541.00 | 1 408 989.00 | 6 035 552.00 | 7 444 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 457 161.00 | 38 457 161.00 | | 38 457 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
DH Report à nouveau | -35 856 802.00 | -31 346 969.00 | | -35 856 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 364.00 | -4 509 833.00 | | -1 225 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 837.00 | 2 722 201.00 | | 1 496 837.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 401.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 940.00 | 2 467 292.00 | | 3 361 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 627.00 | 1 050 699.00 | | 730 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 709.00 | 1 066 948.00 | | 400 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 715.00 | 4 585 340.00 | | 4 493 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 552.00 | 7 387 541.00 | | 6 035 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 715.00 | 4 330 340.00 | | 4 408 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 401.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 386 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 235.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 494.00 | | | 345 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 752.00 | | | 365 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 952.00 | | | -282 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 032.00 | -1 538 405.00 | | -936 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 012.00 | 921 146.00 | | 2 534 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 375.00 | 5 430 980.00 | | 3 759 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 364.00 | -4 509 833.00 | | -1 225 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 639.00 | | 353 499.00 | 4 702 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 5 053 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 1 617 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 560.00 | | | 3 383 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 564.00 | | 352 280.00 | 1 267 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 515.00 | | 1 219.00 | 51 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 609.00 | 502 729.00 | 2 349.00 | 908 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 983.00 | 398 363.00 | | 30 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 626.00 | 104 365.00 | 2 349.00 | 877 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 235.00 | | 35 235.00 | 80 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 235.00 | | 35 235.00 | 80 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 170 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 627.00 | 730 627.00 | | 730 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 709.00 | 400 709.00 | | 400 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106 940.00 | 3 106 940.00 | | 3 106 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
UX Autres créances clients | 322 697.00 | 322 697.00 | | 322 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 453.00 | 1 025 453.00 | | 1 025 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 418.00 | 1 439 684.00 | 52 734.00 | 1 492 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 715.00 | 4 408 715.00 | 85 000.00 | 4 493 715.00 |