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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 10 894.00 | 282.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 696.00 | 142 333.00 | 72 362.00 | 214 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 9 470.00 | 15 349.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 946.00 | 163 952.00 | 87 994.00 | 251 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 696.00 | | 285 696.00 | 285 696.00 |
BZ Autres créances | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
CF Disponibilités | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 983.00 | | 569 983.00 | 569 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 929.00 | 163 952.00 | 657 977.00 | 821 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
DL TOTAL (I) | 262 220.00 | | | 262 220.00 |
DP Provisions pour risques | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 582.00 | | | 353 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 977.00 | | | 657 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
FG Production vendue services | 1 236 228.00 | 14 568.00 | 1 250 796.00 | 1 236 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 213.00 | 14 568.00 | 1 273 781.00 | 1 259 213.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 331.00 | | | 1 271 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 721.00 | | | 1 195 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 376.00 | | 38 570.00 | 213 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 952.00 | | 224.00 | 10 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 169.00 | | 38 345.00 | 201 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 244.00 | 10 893.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 324.00 | 51 479.00 | 151 803.00 | 100 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 17 174.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 17 174.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 285 696.00 | | | 285 696.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 572.00 | 24 242.00 | 20 330.00 | 44 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 852.00 | 379 852.00 | | 379 852.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 582.00 | 333 253.00 | 20 330.00 | 353 582.00 |