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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 298.00 | 12 702.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 484.00 | 245 193.00 | 105 290.00 | 350 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 264.00 | 46 327.00 | 50 936.00 | 97 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 579.00 | 304 250.00 | 173 329.00 | 477 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 095.00 | | 206 095.00 | 206 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 719.00 | | 1 066 719.00 | 1 066 719.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 428.00 | | 1 389 428.00 | 1 389 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 007.00 | 304 250.00 | 1 562 757.00 | 1 867 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
DL TOTAL (I) | 331 873.00 | | | 331 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 493.00 | | | 508 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 386.00 | | | 324 386.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 253.00 | | | 255 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 884.00 | | | 1 230 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 757.00 | | | 1 562 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 088.00 | | | 1 144 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 747.00 | |
FG Production vendue services | 1 671 271.00 | 15 000.00 | 1 061 523.00 | 1 671 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 271.00 | 15 000.00 | 1 686 271.00 | 1 671 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 545.00 | | | 1 757 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 615.00 | | | 1 672 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 154.00 | | 155 365.00 | 399 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 940.00 | 477 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 940.00 | 460 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 322.00 | | 155 365.00 | 382 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 729.00 | 52 669.00 | 23 149.00 | 274 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 298.00 | 52 669.00 | 23 149.00 | 262 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 493.00 | 508 493.00 | | 508 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 253.00 | 255 253.00 | | 255 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 719.00 | 1 066 719.00 | | 1 066 719.00 |
VB T. V. A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 312.00 | 28 516.00 | 86 796.00 | 115 312.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 090.00 | 1 105 690.00 | 4 400.00 | 1 110 090.00 |
VW T.V.A. | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 884.00 | 1 144 088.00 | 86 796.00 | 1 230 884.00 |