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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 246.00 | 24 921.00 | 19 325.00 | 44 246.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 6 798.00 | 6 202.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 079.00 | 335 959.00 | 247 121.00 | 583 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 402.00 | 73 521.00 | 26 881.00 | 100 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 385.00 | 442 453.00 | 303 930.00 | 746 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 263.00 | | 199 263.00 | 199 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 475.00 | | 1 587 475.00 | 1 587 475.00 |
BZ Autres créances | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CF Disponibilités | 488 011.00 | | 488 011.00 | 488 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 433.00 | | 2 502 433.00 | 2 502 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 817.00 | 442 453.00 | 2 806 363.00 | 3 248 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
DL TOTAL (I) | 430 379.00 | | | 430 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 665.00 | | | 431 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 326.00 | | | 1 278 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 166.00 | | | 553 166.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 484.00 | | | 2 373 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 363.00 | | | 2 806 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 465.00 | | | 2 079 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 3 282 434.00 | 1 047.00 | 3 283 481.00 | 3 282 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 734.00 | 1 047.00 | 3 287 781.00 | 3 286 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 220.00 | | | 3 340 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 023.00 | | | 3 168 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 599.00 | | 133 020.00 | 645 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 235.00 | 746 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 235.00 | 696 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 697.00 | | 133 020.00 | 595 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 326.00 | 1 278 326.00 | | 1 278 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 475.00 | 1 587 475.00 | | 1 587 475.00 |
VB T. V. A. | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 822.00 | 136 804.00 | 294 019.00 | 430 822.00 |
VI Groupe et associés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 559.00 | 1 815 159.00 | 4 400.00 | 1 819 559.00 |
VW T.V.A. | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 484.00 | 2 079 465.00 | 294 019.00 | 2 373 484.00 |