| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 290.00 | 223 735.00 | 68 555.00 | 292 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 033.00 | 38 564.00 | 51 469.00 | 90 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 154.00 | 274 729.00 | 124 425.00 | 399 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 451.00 | | 248 451.00 | 248 451.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 262.00 | | 721 262.00 | 721 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 416.00 | 274 729.00 | 845 687.00 | 1 120 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DL TOTAL (I) | 346 943.00 | | | 346 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 744.00 | | | 498 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 687.00 | | | 845 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 744.00 | | | 498 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 705.00 | 617 423.00 | 685 128.00 | 67 705.00 |
FG Production vendue services | 1 680 278.00 | | 1 680 278.00 | 1 680 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 983.00 | 617 423.00 | 2 365 406.00 | 1 747 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 386.00 | |
GE Autres charges | | | 35 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 107.00 | | | 2 434 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 757.00 | | | 2 318 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 122.00 | | 106 500.00 | 303 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 399 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 382 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 290.00 | | 106 500.00 | 286 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 616.00 | 44 386.00 | 2 273.00 | 232 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | 34.00 | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 220.00 | 44 352.00 | 2 273.00 | 220 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 269.00 | 316 269.00 | | 316 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 451.00 | 248 451.00 | | 248 451.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 268.00 | 274 868.00 | 4 400.00 | 279 268.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 744.00 | 498 744.00 | | 498 744.00 |