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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 142.00 | 34.00 | 11 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 087.00 | 195 903.00 | 32 185.00 | 228 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 24 317.00 | 33 886.00 | 58 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 122.00 | 232 616.00 | 70 505.00 | 303 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 575.00 | | 779 575.00 | 779 575.00 |
BZ Autres créances | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CF Disponibilités | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 366.00 | | 1 096 366.00 | 1 096 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 487.00 | 232 616.00 | 1 166 871.00 | 1 399 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 291 593.00 | | | 291 593.00 |
DP Provisions pour risques | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 749.00 | | | 270 749.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 869.00 | | | 441 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 104.00 | | | 833 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 871.00 | | | 1 166 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 137.00 | | | 832 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 308.00 | 10 000.00 | 1 154 308.00 | 1 144 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 308.00 | 10 000.00 | 1 154 308.00 | 1 144 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 192.00 | | | 1 197 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 794.00 | | | 1 117 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 946.00 | | 51 401.00 | 251 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 303 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | 226.00 | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 514.00 | | 46 776.00 | 239 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 952.00 | 68 664.00 | | 163 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 248.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 804.00 | 68 416.00 | | 151 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 869.00 | 441 869.00 | | 441 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 779 575.00 | | | 779 575.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 330.00 | 19 363.00 | 967.00 | 20 330.00 |
VI Groupe et associés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 538.00 | 839 138.00 | 4 400.00 | 843 538.00 |
VW T.V.A. | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 104.00 | 832 137.00 | 967.00 | 833 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |