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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | 1.00 | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 246.00 | 13 897.00 | 30 349.00 | 44 246.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 3 548.00 | 9 452.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 625.00 | 274 383.00 | 199 242.00 | 473 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 072.00 | 70 115.00 | 38 957.00 | 109 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 599.00 | 363 198.00 | 282 401.00 | 645 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 018.00 | | 832 018.00 | 832 018.00 |
BZ Autres créances | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CF Disponibilités | 505 127.00 | | 505 127.00 | 505 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 983.00 | | 1 512 983.00 | 1 512 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 582.00 | 363 198.00 | 1 795 384.00 | 2 158 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DG Autres réserves | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | 318 182.00 | | | 318 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 379.00 | | | 537 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 202.00 | | | 1 477 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 384.00 | | | 1 795 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 086.00 | | | 1 096 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
FG Production vendue services | 1 418 020.00 | 750.00 | 1 418 770.00 | 1 418 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 910.00 | 750.00 | 1 547 660.00 | 1 546 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 108.00 | | | 1 585 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 200.00 | | | 1 518 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 250.00 | 59 019.00 | 70.00 | 304 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 2 721.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 819.00 | 56 297.00 | 70.00 | 291 819.00 |