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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 15 050.00 | 3 797.00 | 18 848.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 488.00 | 129 625.00 | 7 863.00 | 137 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 59 483.00 | 12 049.00 | 71 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 523.00 | 205 708.00 | 39 816.00 | 245 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 718.00 | 20 159.00 | 814 559.00 | 834 718.00 |
BZ Autres créances | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CF Disponibilités | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 990.00 | 20 159.00 | 1 139 832.00 | 1 159 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 514.00 | 225 866.00 | 1 179 647.00 | 1 405 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DH Report à nouveau | -26 486.00 | | | -26 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
DL TOTAL (I) | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 809.00 | | | 645 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 878.00 | | | 190 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 136.00 | | | 952 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647.00 | | | 1 179 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 003.00 | | | 877 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 561.00 | | 2 229 561.00 | 2 229 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 561.00 | | 2 229 561.00 | 2 229 561.00 |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 408.00 | | | 2 174 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 059.00 | | | 2 131 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 549.00 | | 5 825.00 | 240 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 245 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 209 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 696.00 | | 5 175.00 | 204 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 650.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 910.00 | 10 802.00 | 4.00 | 194 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 853.00 | 2 197.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 508.00 | 8 605.00 | 4.00 | 180 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 809.00 | 645 809.00 | | 645 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 810 608.00 | | | 810 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 450.00 | 40 317.00 | 75 133.00 | 115 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 068.00 | 1 025 388.00 | 680.00 | 1 026 068.00 |
VW T.V.A. | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 136.00 | 877 003.00 | 75 133.00 | 952 136.00 |