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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 570.00 | 21 344.00 | 2 226.00 | 23 570.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 22 743.00 | 3 629.00 | 19 114.00 | 22 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 990.00 | 145 791.00 | 40 200.00 | 185 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 852.00 | 94 192.00 | 130 660.00 | 224 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 812.00 | 266 506.00 | 209 305.00 | 475 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BN En cours de production de biens | 188 792.00 | | 188 792.00 | 188 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 396.00 | | 1 171 396.00 | 1 171 396.00 |
BZ Autres créances | 200 197.00 | | 200 197.00 | 200 197.00 |
CF Disponibilités | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 965.00 | | 1 742 965.00 | 1 742 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 776.00 | 266 506.00 | 1 952 270.00 | 2 218 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
DL TOTAL (I) | 407 645.00 | | | 407 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 203.00 | | | 1 011 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 044.00 | | | 271 044.00 |
EA Autres dettes | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 625.00 | | | 1 544 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 270.00 | | | 1 952 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 342.00 | | | 1 405 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 039.00 | | 5 514 039.00 | 5 514 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 039.00 | | 5 514 039.00 | 5 514 039.00 |
FM Production stockée | | | 133 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 199.00 | | | 5 729 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 202.00 | | | 5 640 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 945.00 | | 188 195.00 | 295 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 328.00 | 475 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 433 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | 580.00 | 33 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 298.00 | | 186 615.00 | 255 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 1 000.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 120.00 | 36 386.00 | | 230 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 471.00 | 1 874.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 100.00 | 34 512.00 | | 209 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 203.00 | 1 011 203.00 | | 1 011 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 396.00 | 1 171 396.00 | | 1 171 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 228.00 | 27 145.00 | 133 083.00 | 160 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 008.00 | 1 376 328.00 | 1 680.00 | 1 378 008.00 |
VW T.V.A. | 219 062.00 | 219 062.00 | | 219 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 425.00 | 1 405 342.00 | 133 083.00 | 1 538 425.00 |