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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 675.00 | 48.00 | 14 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 22 743.00 | 11 562.00 | 11 181.00 | 22 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 979.00 | 153 195.00 | 67 784.00 | 220 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 421.00 | 95 641.00 | 73 780.00 | 169 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 522.00 | 279 623.00 | 166 899.00 | 446 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 368.00 | | 2 045 368.00 | 2 045 368.00 |
BZ Autres créances | 343 522.00 | | 343 522.00 | 343 522.00 |
CF Disponibilités | 900 506.00 | | 900 506.00 | 900 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 481.00 | | 3 369 481.00 | 3 369 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 003.00 | 279 623.00 | 3 536 380.00 | 3 816 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
DL TOTAL (I) | 493 107.00 | | | 493 107.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 210.00 | | | 858 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 193.00 | | | 1 382 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 273.00 | | | 3 028 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 380.00 | | | 3 536 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 632.00 | | | 2 266 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 116 605.00 | | 7 116 605.00 | 7 116 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 605.00 | | 7 116 605.00 | 7 116 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 669.00 | | | 7 151 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 170.00 | | | 6 832 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 941.00 | | 30 580.00 | 415 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 563.00 | | 30 580.00 | 382 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 053.00 | 49 570.00 | | 227 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 425.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 253.00 | 49 145.00 | | 211 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 193.00 | 1 382 193.00 | | 1 382 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 368.00 | 2 045 368.00 | | 2 045 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VC Groupe et associés | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 210.00 | 96 569.00 | 739 141.00 | 858 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 651.00 | 2 450 971.00 | 1 680.00 | 2 452 651.00 |
VW T.V.A. | 413 957.00 | 413 957.00 | | 413 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 273.00 | 2 266 632.00 | 739 141.00 | 3 028 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |