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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 448.00 | 17 416.00 | 3 031.00 | 20 448.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 962.00 | 133 830.00 | 9 132.00 | 142 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 046.00 | 65 384.00 | 22 662.00 | 88 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 112.00 | 218 180.00 | 50 931.00 | 269 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BN En cours de production de biens | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 361.00 | 20 159.00 | 1 103 202.00 | 1 123 361.00 |
BZ Autres créances | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
CF Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 298.00 | 20 159.00 | 1 377 139.00 | 1 397 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 410.00 | 238 339.00 | 1 428 071.00 | 1 666 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
DL TOTAL (I) | 301 603.00 | | | 301 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 494.00 | | | 727 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 468.00 | | | 1 126 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 071.00 | | | 1 428 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 081.00 | | | 1 083 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 332.00 | | 2 572 332.00 | 2 572 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 332.00 | | 2 572 332.00 | 2 572 332.00 |
FM Production stockée | | | -25 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 839.00 | | | -54 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 155.00 | | | 2 560 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 063.00 | | | 2 486 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 523.00 | | 23 588.00 | 245 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 274.00 | | 1 600.00 | 29 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 020.00 | | 21 988.00 | 209 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 708.00 | 12 473.00 | | 205 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 2 366.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 108.00 | 10 107.00 | | 189 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 494.00 | 727 494.00 | | 727 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 251.00 | | | 1 099 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 847.00 | 45 461.00 | 43 387.00 | 88 847.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 434.00 | 1 295 754.00 | 680.00 | 1 296 434.00 |
VW T.V.A. | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 468.00 | 1 083 081.00 | 43 387.00 | 1 126 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |