| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 250.00 | 473.00 | 14 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 22 743.00 | 7 596.00 | 15 148.00 | 22 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 602.00 | 134 706.00 | 55 896.00 | 190 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 218.00 | 68 951.00 | 100 266.00 | 169 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 941.00 | 230 053.00 | 185 889.00 | 415 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 465.00 | | 1 708 465.00 | 1 708 465.00 |
BZ Autres créances | 374 375.00 | | 374 375.00 | 374 375.00 |
CF Disponibilités | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 180.00 | | 2 623 180.00 | 2 623 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 121.00 | 230 053.00 | 2 809 069.00 | 3 039 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 645.00 | | | 152 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
DL TOTAL (I) | 423 608.00 | | | 423 608.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 818.00 | | | 883 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 566.00 | | | 1 051 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 014.00 | | | 349 014.00 |
EA Autres dettes | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 460.00 | | | 2 360 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 069.00 | | | 2 809 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 417.00 | | | 2 252 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 836.00 | | 5 111 836.00 | 5 111 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 836.00 | | 5 111 836.00 | 5 111 836.00 |
FM Production stockée | | | -188 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 103.00 | | | 4 948 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 140.00 | | | 4 842 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 812.00 | | 27 634.00 | 475 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 504.00 | 415 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 657.00 | 382 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 586.00 | | 27 634.00 | 433 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 506.00 | 48 051.00 | 87 504.00 | 266 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 1 753.00 | 8 848.00 | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 612.00 | 46 298.00 | 78 657.00 | 243 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 566.00 | 1 051 566.00 | | 1 051 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 465.00 | 1 708 465.00 | | 1 708 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
VC Groupe et associés | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 818.00 | 175 775.00 | 95 797.00 | 283 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 395.00 | 2 087 715.00 | 1 680.00 | 2 089 395.00 |
VW T.V.A. | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 460.00 | 2 252 417.00 | 95 797.00 | 2 360 460.00 |