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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
AH Fonds commercial | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 22 743.00 | 15 528.00 | 7 215.00 | 22 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 919.00 | 174 765.00 | 58 154.00 | 232 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 748.00 | 114 329.00 | 63 419.00 | 177 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 788.00 | 323 894.00 | 142 894.00 | 466 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 979.00 | | 2 334 979.00 | 2 334 979.00 |
BZ Autres créances | 879 814.00 | | 879 814.00 | 879 814.00 |
CF Disponibilités | 1 244 244.00 | | 1 244 244.00 | 1 244 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 452.00 | | 4 505 452.00 | 4 505 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 241.00 | 323 894.00 | 4 648 346.00 | 4 972 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 199.00 | | | 351 199.00 |
DL TOTAL (I) | 544 306.00 | | | 544 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 191.00 | | | 765 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 930.00 | | | 1 837 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 808.00 | | | 677 808.00 |
EA Autres dettes | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 040.00 | | | 4 089 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 346.00 | | | 4 648 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 040.00 | | | 4 089 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 325 474.00 | | 10 325 474.00 | 10 325 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 474.00 | | 10 325 474.00 | 10 325 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 397 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 272.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 263.00 | | | 10 413 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 064.00 | | | 10 062 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 199.00 | | | 351 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 522.00 | | 20 266.00 | 446 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 143.00 | | 20 266.00 | 413 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 623.00 | 44 272.00 | | 276 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 675.00 | 48.00 | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 399.00 | 44 223.00 | | 260 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 930.00 | 1 837 930.00 | | 1 837 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 280.00 | 386 280.00 | | 386 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 979.00 | 2 334 979.00 | | 2 334 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |
VC Groupe et associés | 615 473.00 | 615 473.00 | | 615 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 191.00 | 765 191.00 | | 765 191.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 519.00 | 3 232 839.00 | 1 680.00 | 3 234 519.00 |
VW T.V.A. | 501 557.00 | 501 557.00 | | 501 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 040.00 | 4 089 040.00 | | 4 089 040.00 |