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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 996.00 | 2 000.00 | 600 996.00 | 602 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 936 500.00 | | 936 500.00 | 936 500.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 818.00 | | 937 818.00 | 937 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 814.00 | 2 000.00 | 1 538 814.00 | 1 540 814.00 |
CU Autres participations | 602 996.00 | 2 000.00 | 600 996.00 | 602 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 416.00 | -141 222.00 | | -964 416.00 |
DL TOTAL (I) | -963 416.00 | -140 222.00 | | -963 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 048.00 | 795 875.00 | | 1 694 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 597 640.00 | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 805 496.00 | 945 238.00 | | 805 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 230.00 | 2 338 753.00 | | 2 502 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 814.00 | 2 198 532.00 | | 1 538 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694 048.00 | | | 1 694 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 928 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 775.00 | 7 475.00 | | 31 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 190.00 | 148 696.00 | | 996 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 416.00 | -141 222.00 | | -964 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 048.00 | | 1 694 048.00 | 1 694 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 496.00 | | 805 496.00 | 805 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | -141 222.00 | | | -141 222.00 |
UX Autres créances clients | -141 222.00 | | | -141 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 500.00 | | 936 500.00 | 936 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 230.00 | 2 685.00 | 2 499 544.00 | 2 502 230.00 |